新片场_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,370,201.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 185,178.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,535,389.58 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,090,770.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,689,625.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,855,821.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,284,448.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,000,504.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,830,399.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,739,628.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 420,961.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 420,961.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -420,961.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,445,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,666.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,452,666.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,376,633.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 499,321.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,875,955.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,576,711.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 208,407.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,375,471.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,225,321.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,849,850.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 167,350.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 369,997.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 369,997.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 253,824.94 | |
| 财务费用(元) | 767,928.63 | |
| 投资损失(元) | 881,559.50 | |
| 递延所得税(元) | 74,432.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 74,432.58 | |
| 存货的减少(元) | 6,364,275.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,035,541.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,348,466.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,849,850.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,225,321.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,375,471.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新片场_2023年中报资产负债表 | 新片场_2023年中报利润表 |