新片场_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,961,961.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 323,487.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,759,569.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 223,045,017.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,723,206.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,250,326.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,462,088.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,296,868.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 254,732,489.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,687,472.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 401,405.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 222,381.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,623,887.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 779,383.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,779,383.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,844,504.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,503,633.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,503,633.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,072,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 489,670.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,561,670.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,941,963.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 87,574.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,813,429.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,593,021.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,779,591.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,263,546.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 436,234.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 436,234.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 63,513.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 158.58 | |
| 财务费用(元) | 751,662.15 | |
| 投资损失(元) | 41,795.18 | |
| 递延所得税(元) | -225,219.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -225,219.52 | |
| 存货的减少(元) | -20,993,235.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,560,040.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,689,213.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,779,591.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,593,021.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,813,429.88 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新片场_2022年中报资产负债表 | 新片场_2022年中报利润表 |