五轮科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 318,337,251.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,470,683.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,906,411.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 356,714,347.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 254,021,973.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,389,607.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,577,681.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,637,071.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 376,626,334.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,911,987.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,380.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,109,380.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,961,906.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,064,632.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,026,539.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,917,159.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,626,750.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,547,057.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,173,807.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,574,063.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,771,660.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,345,723.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,171,916.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,676,741.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,324,321.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,116,909.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,792,588.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,127,234.19 | |
| 资产减值准备(元) | 2,849,283.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,223,710.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,223,710.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,414,721.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 140,157.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,491,313.71 | |
| 财务费用(元) | -523,436.68 | |
| 投资损失(元) | -777,929.07 | |
| 递延所得税(元) | 2,071,504.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,250,594.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -179,089.80 | |
| 存货的减少(元) | 7,280,705.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -313,117.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,301,306.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,792,588.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 169,116,909.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,324,321.14 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 五轮科技_2023年年报资产负债表 | 五轮科技_2023年年报利润表 |