五轮科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,871,881.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,645,319.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,349,535.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,866,736.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,810,241.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,173,062.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,677,582.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,471,655.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,132,541.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,265,805.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,520,689.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,709.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,529,399.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,057,261.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 900,467.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 989,469.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,947,199.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,417,799.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,791,946.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,791,946.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 169,999.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,181,007.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,485,088.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,836,095.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,044,149.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,341,607.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,069,361.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,116,909.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,047,547.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,924,081.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,933,371.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,933,371.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 720,819.43 | |
| 财务费用(元) | -1,754,231.63 | |
| 投资损失(元) | 113,169.26 | |
| 递延所得税(元) | 959,966.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,426,065.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,386,032.49 | |
| 存货的减少(元) | 5,701,781.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,897,258.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -81,554,020.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 108,357,101.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 169,426,462.90 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 26,592,669.73 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 23,222,085.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -57,698,777.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五轮科技_2023年中报资产负债表 | 五轮科技_2023年中报利润表 |