鼎隆智装_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,470,659.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,596,013.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,384,069.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 180,450,743.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,795,778.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,489,915.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,691,582.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,052,379.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,029,656.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,421,087.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -11,999.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -11,999.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,230,307.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,230,307.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,242,306.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,834.92 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 74,380,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,784,518.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,191,353.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,080,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,250,623.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,579,540.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,910,163.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,281,189.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,459,970.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,059,139.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,519,110.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,626,980.70 | |
| 资产减值准备(元) | 726,115.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 696,100.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 696,100.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 86,537.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 66,562.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 203,850.51 | |
| 财务费用(元) | 3,878,334.00 | |
| 递延所得税(元) | 194,113.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -446,065.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 640,178.70 | |
| 存货的减少(元) | -3,643,782.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,447,036.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,640,939.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,519,110.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,059,139.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,459,970.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鼎隆智装_2023年年报资产负债表 | 鼎隆智装_2023年年报利润表 |