鼎隆智装_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,915,221.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 510,576.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,574,654.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,000,453.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,083,487.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,896,433.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,091,567.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,131,898.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,203,386.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,202,932.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 262,889.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 160,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 422,889.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -422,889.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,296,392.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 64,480,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,626,392.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,625,707.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,051,490.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,052,816.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,730,014.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,896,377.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,729,444.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,787,585.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,058,141.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,879,219.64 | |
| 资产减值准备(元) | 2,051,380.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 441,646.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 441,646.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 55,627.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,570.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,062,610.84 | |
| 财务费用(元) | 2,846,654.34 | |
| 投资损失(元) | -273,834.74 | |
| 递延所得税(元) | -596,094.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -596,094.36 | |
| 存货的减少(元) | -6,316,721.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,141,469.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,196,765.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,058,141.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,787,585.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,729,444.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鼎隆智装_2022年年报资产负债表 | 鼎隆智装_2022年年报利润表 |