同创伟业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,137,911.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,422,366.10 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 318,530,843.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 323,091,121.48 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 124,306,086.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,056,417.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,726,262.42 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 7,375,502.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 268,464,268.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,626,852.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 191,438,721.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 87,899,881.76 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 279,399,403.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 222,022,310.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,511,570.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 233,533,880.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 45,865,522.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,215,151.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,800,769.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,118,543.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 228,134,464.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -138,134,464.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 90,006.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,552,084.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 308,045,020.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 270,492,935.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同创伟业_2024年三季报资产负债表 | 同创伟业_2024年三季报利润表 |