同创伟业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,321,963.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,716,237.91 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 233,818,122.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 241,856,323.82 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 70,038,054.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,513,714.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,526,163.89 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 52,451,035.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 221,528,968.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,327,355.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 117,522,918.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 132,522,412.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 260,045,330.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 111,653,246.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,653,246.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 148,392,084.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 413,333.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,202,426.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 317,615,759.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -284,615,759.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 598,553.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,297,766.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 286,801,610.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 171,503,843.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 115,510,642.47 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 105,430.33 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 59,200.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,230.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | 76,845,132.41 | |
| 财务费用(元) | 618,807.82 | |
| 投资损失(元) | -106,789,434.46 | |
| 递延所得税(元) | -19,553,451.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,452,734.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,100,717.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,168,107.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,432,998.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 171,503,843.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 286,801,610.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -115,297,766.98 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同创伟业_2023年中报资产负债表 | 同创伟业_2023年中报利润表 |