新财智_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,451,950.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,357,682.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,809,633.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,758,882.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,477,090.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,437,093.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,825,631.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,498,697.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -689,064.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,567.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,567.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 670,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 670,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -667,433.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,724,593.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,834.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 301,331.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,188,759.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -388,759.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,745,256.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,749,349.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,004,092.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,562,405.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 481,556.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 481,556.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 193,796.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | -616.68 | |
| 财务费用(元) | 195,501.11 | |
| 递延所得税(元) | -58,617.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -91,745.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 33,128.02 | |
| 存货的减少(元) | -360,082.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,790,395.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 201,508.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,004,092.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,749,349.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,745,256.26 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新财智_2023年年报资产负债表 | 新财智_2023年年报利润表 |