沧运集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 439,346,068.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 318,870.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 182,643,979.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 622,308,918.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 414,796,413.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,375,790.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,453,255.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,142,743.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 609,768,203.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,540,715.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,618.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,494,806.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,610,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,122,424.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,712,511.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,610,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,322,511.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,200,086.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,529,872.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,218,793.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,748,666.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,016,002.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,829,496.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 270,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,652,844.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,498,343.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,749,677.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -409,048.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,647,737.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,238,688.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,454,353.69 | |
| 资产减值准备(元) | 1,039,424.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,164,173.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,164,173.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,679,662.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,073,420.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,539,097.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,358.18 | |
| 财务费用(元) | 18,694,266.96 | |
| 投资损失(元) | -48,121.20 | |
| 存货的减少(元) | 13,066,036.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,661,293.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,206,183.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,238,688.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,647,737.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -409,048.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沧运集团_2024年中报资产负债表 | 沧运集团_2024年中报利润表 |