沧运集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 941,571,644.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,645,001.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 309,519,751.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,252,736,397.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 909,293,854.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,115,701.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,884,219.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,343,317.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,237,637,092.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,099,304.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,304,438.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,079,364.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,520,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,703,802.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,472,996.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,160,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,632,996.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,070,805.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 519,122,070.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,496,245.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 530,618,315.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 486,735,393.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,669,761.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 748,571.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,176,109.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 544,581,265.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,962,949.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,207,161.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,440,576.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,647,737.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -67,787,484.46 | |
| 资产减值准备(元) | 5,897,292.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,131,063.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,131,063.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,536,396.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,676,982.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,015,191.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,479,427.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,598,441.79 | |
| 财务费用(元) | 31,921,190.78 | |
| 投资损失(元) | 740,964.58 | |
| 递延所得税(元) | -80,599.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -80,599.54 | |
| 存货的减少(元) | -4,952,407.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,072,020.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,792,466.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,647,737.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,440,576.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,207,161.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 沧运集团_2023年年报资产负债表 | 沧运集团_2023年年报利润表 |