沧运集团_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 817,308,125.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,696,106.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 209,380,663.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,042,384,895.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 714,319,971.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,251,272.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,703,249.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,466,102.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,024,740,595.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,644,299.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 93,191,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,739.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,405,436.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,270,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,909,175.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,143,155.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,070,835.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,213,990.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 80,695,185.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 410,815,885.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,201,027.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 415,016,912.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 491,061,617.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,564,957.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 214,021.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,383,415.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 537,009,990.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -121,993,078.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,653,593.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,094,170.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,440,576.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -158,984,147.81 | |
| 资产减值准备(元) | 6,924,942.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 92,104,717.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 92,104,717.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,110,534.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,688,106.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,704,707.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 579,823.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,754,666.36 | |
| 财务费用(元) | 27,091,748.95 | |
| 投资损失(元) | 23,839,570.72 | |
| 递延所得税(元) | -9,075,183.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 27,230,976.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -36,306,160.13 | |
| 存货的减少(元) | 43,340,219.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,764,194.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,446,150.49 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,292,609.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,440,576.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,094,170.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,653,593.64 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 沧运集团_2022年年报资产负债表 | 沧运集团_2022年年报利润表 |