沧运集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 404,948,492.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 161,778,672.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 566,727,164.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 382,515,079.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,287,553.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 905,755.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,403,699.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 514,112,087.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,615,076.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,941,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,941,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,646,509.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,646,509.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,294,490.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 142,866,951.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 142,866,951.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 211,689,321.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,386,448.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 217,075,769.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,208,818.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,299,251.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,429,842.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,130,591.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -90,358,431.51 | |
| 资产减值准备(元) | 936,752.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,642,845.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,642,845.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,191,773.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,083,099.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,149,288.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,589,746.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 22,738,811.92 | |
| 财务费用(元) | 4,783,239.46 | |
| 投资损失(元) | 641,891.08 | |
| 递延所得税(元) | -6,040,535.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -355,832.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,684,702.98 | |
| 存货的减少(元) | 56,284,173.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 48,918,781.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,754,192.95 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,049,437.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,130,591.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,429,842.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,299,251.30 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沧运集团_2022年中报资产负债表 | 沧运集团_2022年中报利润表 |