ST康复得_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,287,276.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,118,659.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,405,935.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,458,500.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,081,696.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 207,906.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,244,617.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,992,720.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,586,784.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 701,911.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 701,911.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -701,911.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 553,750.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,253,147.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,806,898.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,593,101.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -695,594.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,877,846.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,182,251.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,465,628.01 | |
| 资产减值准备(元) | 353,821.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,358,207.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,358,207.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,712.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,035,097.03 | |
| 财务费用(元) | 741,147.89 | |
| 投资损失(元) | 630,828.97 | |
| 递延所得税(元) | -27,046.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,046.44 | |
| 存货的减少(元) | 211,786.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -540,341.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,888,489.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,182,251.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,877,846.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -695,594.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST康复得_2023年年报资产负债表 | ST康复得_2023年年报利润表 |