ST康复得 (832036.OC)

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ST康复得_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,901,415.00       
 收到的税费返还(元) 144.96       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 601,908.06       
 经营活动现金流入小计(元) 2,503,468.02       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,306,076.77       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,880,337.13       
 支付的各项税费(元) 108,538.09       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,892,267.97       
 经营活动现金流出小计(元) 11,187,219.96       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,683,751.94       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 420,565.85       
 投资活动现金流出小计(元) 420,565.85       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -420,565.85       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 9,400,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 9,400,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 2,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 51,625.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,051,625.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 7,348,375.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,755,942.79       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,877,846.54       
 期末现金及现金等价物余额(元) 121,903.75       
补充资料:       
 净利润(元) -6,580,489.62       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 677,223.23       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 677,223.23       
 无形资产摊销(元) 5,258.70       
 长期待摊费用摊销(元) 498,881.77       
 财务费用(元) 117,348.82       
 递延所得税(元) -62.62       
  其中:递延所得税资产减少(元) -62.62       
 存货的减少(元) -113,415.04       
 经营性应收项目的减少(元) -1,788,258.45       
 经营性应付项目的增加(元) -1,940,934.79       
 现金的期末余额(元) 121,903.75       
 减:现金的期初余额(元) 1,877,846.54       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,755,942.79       
公告日期 2023-08-24       
审计意见(境内)       
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