ST康复得_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,447,765.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,787,151.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,742,194.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,977,111.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,298,858.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,049,348.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,567.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,242,748.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,606,522.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,629,411.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 184,670.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 184,670.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,010,483.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,010,483.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -825,812.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,932.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,118,932.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,881,067.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,425,843.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,648,470.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,074,314.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST康复得_2022年三季报资产负债表 | ST康复得_2022年三季报利润表 |