ST康复得_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 520,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,420,455.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,659,878.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,600,334.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,742,984.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,117,489.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 950.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,430,062.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,291,486.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,691,151.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,670.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,670.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 231,603.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 231,603.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -226,932.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,932.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,118,932.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,881,067.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,962,983.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,648,470.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,611,454.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,357,670.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 688,577.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 688,577.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,856.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 612,290.99 | |
| 财务费用(元) | 108,716.34 | |
| 递延所得税(元) | -3.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3.08 | |
| 存货的减少(元) | 872,466.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,197,534.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,031,252.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,611,454.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,648,470.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,962,983.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST康复得_2022年中报资产负债表 | ST康复得_2022年中报利润表 |