中棉种业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,163,407.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,193,701.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,357,109.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,203,861.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,620,076.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 681,041.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,974,186.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,479,166.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,877,942.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,570,242.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,570,242.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,570,242.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,083,594.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,083,594.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -593,594.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,714,105.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,804,351.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,518,456.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,134,041.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,049,474.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,049,474.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 894,334.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 130,667.38 | |
| 财务费用(元) | 1,083,594.62 | |
| 投资损失(元) | 685,986.97 | |
| 存货的减少(元) | 2,998,569.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,658,389.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,756,209.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,518,456.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,804,351.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,714,105.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中棉种业_2023年年报资产负债表 | 中棉种业_2023年年报利润表 |