中棉种业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,460,973.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,232.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,290,814.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,857,020.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,601,505.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,376,680.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 302,745.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,655,253.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,936,184.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,079,163.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 196,613.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 196,613.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,613.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 594,533.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,094,533.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,094,533.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,370,310.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,452,397.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,082,086.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,282,866.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 601,417.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 601,417.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 293,515.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,009.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 616.20 | |
| 财务费用(元) | 594,533.30 | |
| 投资损失(元) | 640,367.39 | |
| 存货的减少(元) | -331,641.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,664,865.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,125,107.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,082,086.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,452,397.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,370,310.29 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中棉种业_2022年中报资产负债表 | 中棉种业_2022年中报利润表 |