利洋水产_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 440,480,619.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,621,265.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 454,101,884.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,364,911.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 230,458,529.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,665,152.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,254,595.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 477,743,190.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,641,305.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 256,965.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 256,965.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,512,376.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,512,376.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,255,411.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 545,835.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,883,318.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,829,153.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,829,153.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,272.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,696,597.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 210,942,139.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 151,245,541.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,890,441.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,730,914.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,730,914.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 554,467.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,795,774.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 52,226.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,025.26 | |
| 财务费用(元) | 3,563,825.97 | |
| 投资损失(元) | -376,096.86 | |
| 递延所得税(元) | 2,431,986.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,488,058.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -56,072.08 | |
| 存货的减少(元) | -5,640,092.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,156,604.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -60,166,486.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 151,245,541.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 210,942,139.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -59,696,597.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利洋水产_2023年中报资产负债表 | 利洋水产_2023年中报利润表 |