利洋水产_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 849,265,685.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,853,964.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 883,119,649.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 316,733,037.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 382,921,812.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,212,709.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,675,325.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 845,542,885.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,576,764.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 596,715.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 596,715.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,492,304.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,492,304.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,895,589.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,040,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,319,139.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,115,771.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,474,911.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,574,911.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -35,972.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,929,708.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 295,871,847.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 210,942,139.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 119,986,028.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,631,987.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,631,987.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,093,142.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,908,093.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -87,596,777.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,951.94 | |
| 财务费用(元) | 5,396,370.93 | |
| 投资损失(元) | -232,816.90 | |
| 递延所得税(元) | 2,904,204.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,915,996.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,792.10 | |
| 存货的减少(元) | -25,602,052.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,325,372.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,370,278.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 210,942,139.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 295,871,847.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -84,929,708.68 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 利洋水产_2022年年报资产负债表 | 利洋水产_2022年年报利润表 |