利洋水产_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 418,027,028.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,906,944.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 467,933,972.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,546,577.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 276,066,344.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,335,440.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,283,998.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 540,232,360.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,298,388.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 164,414.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 164,414.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,145,526.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,145,526.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,981,111.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,740,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,993,836.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,619,798.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,353,634.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,853,634.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,409.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -173,094,725.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 296,871,847.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,777,122.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,199,535.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,565,645.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,565,645.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 574,948.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,318,170.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,746.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,316.75 | |
| 财务费用(元) | 2,594,943.10 | |
| 投资损失(元) | 141,860.14 | |
| 递延所得税(元) | 3,107,159.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,091,738.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,421.06 | |
| 存货的减少(元) | -28,149,523.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,125,799.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,802,298.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 123,777,122.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 296,871,847.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -173,094,725.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利洋水产_2022年中报资产负债表 | 利洋水产_2022年中报利润表 |