康泽药业_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,286,494,470.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 660.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,241,591.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,291,736,723.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,225,984,193.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,123,126.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,513,867.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,896,323.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,364,517,511.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,780,788.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 276.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,990.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,205,120.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,411,387.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,559,125.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,702,858.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 135,134.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,397,117.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,985,730.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 92,059,359.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,476,901.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 215,736,261.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,148,140.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,170,031.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,997,832.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,316,004.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,420,257.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -346,261.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,187,865.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,841,604.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -47,748,349.42 | |
| 资产减值准备(元) | 527,776.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,615,258.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,615,258.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,888,433.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,915,380.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -104.01 | |
| 财务费用(元) | 14,988,250.85 | |
| 投资损失(元) | 1,642,188.21 | |
| 递延所得税(元) | -4,351,705.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,466,344.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 19,114,639.03 | |
| 存货的减少(元) | 30,214,268.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -136,122,173.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,735,062.57 | |
| 其他(元) | 127,779.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,841,604.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,187,865.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -346,261.79 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 康泽药业_2023年年报资产负债表 | 康泽药业_2023年年报利润表 |