康泽药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 890,331,713.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 448.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,903,233.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 977,235,396.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 810,013,743.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,688,293.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,001,170.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,143,198.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 956,846,406.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,388,990.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 199.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,200,199.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,788,418.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,138,857.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,927,275.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,727,076.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 31,877,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,413.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,081,413.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,702,136.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,313,078.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,926,449.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,941,664.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,860,250.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -198,336.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,187,865.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,989,529.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,338,951.95 | |
| 资产减值准备(元) | -3,458.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,784,226.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,784,226.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 938,979.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 834,359.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,456.61 | |
| 财务费用(元) | 7,880,975.90 | |
| 投资损失(元) | 1,681,204.66 | |
| 递延所得税(元) | 5,032,974.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,066,603.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,099,577.92 | |
| 存货的减少(元) | 84,089,172.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -79,897,420.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,481,449.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,989,529.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,187,865.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -198,336.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康泽药业_2023年中报资产负债表 | 康泽药业_2023年中报利润表 |