苏丝股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,546,679.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,015,746.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,117,837.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,680,263.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,201,687.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,383,098.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,165,958.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,013,218.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,763,964.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,916,299.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,400.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,760,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,245,284.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 209,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,954,484.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,194,484.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 589,414.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,556,017.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,145,432.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,443,533.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,291,489.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,291,489.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 101,413.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,600.00 | |
| 财务费用(元) | 2,125,974.61 | |
| 递延所得税(元) | -31,107.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,612.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -42,720.00 | |
| 存货的减少(元) | 8,656,647.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,484,829.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,191,483.54 | |
| 其他(元) | -410,561.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,145,432.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,556,017.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 589,414.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 苏丝股份_2024年中报资产负债表 | 苏丝股份_2024年中报利润表 |