苏丝股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,309,571.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,558,462.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,028,143.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,896,176.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,350,679.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,254,524.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,503,069.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,714,154.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,822,428.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,073,747.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 635,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 635,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -635,200.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,306,634.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 234,320.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,040,954.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,540,954.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,897,593.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,633,304.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,530,897.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 694,808.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,474,758.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,474,758.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 101,413.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,220.30 | |
| 财务费用(元) | 2,182,032.17 | |
| 递延所得税(元) | -704,521.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -704,521.64 | |
| 存货的减少(元) | 10,885,642.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,877,446.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,845,676.22 | |
| 其他(元) | 710,419.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,530,897.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,633,304.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,897,593.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏丝股份_2023年中报资产负债表 | 苏丝股份_2023年中报利润表 |