多普泰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 573,437,608.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,294.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,475,908.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 582,011,811.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,672,612.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,991,230.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,239,241.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 331,115,757.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 522,018,842.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,992,969.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,040,150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,469,190.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,469,190.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,570,959.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,695,725.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,199,764.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,895,489.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,454,510.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 73,018,438.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 128,388,620.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,407,058.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,846,846.50 | |
| 资产减值准备(元) | 1,231,432.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,232,574.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,232,574.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,562,720.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 129,551.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,493.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 55,659.32 | |
| 财务费用(元) | 1,109,322.21 | |
| 投资损失(元) | -620,277.86 | |
| 递延所得税(元) | -3,606,941.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,643,119.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 36,177.73 | |
| 存货的减少(元) | 37,150,100.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,984,090.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,577,732.80 | |
| 其他(元) | -559,735.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 201,407,058.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 128,388,620.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 73,018,438.58 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 多普泰_2023年年报资产负债表 | 多普泰_2023年年报利润表 |