多普泰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 285,108,490.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,504,187.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 289,612,678.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,537,753.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,388,231.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,425,216.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,967,988.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 271,319,189.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,293,488.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,593,763.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,199,764.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,793,527.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,793,527.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,306,520.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,306,520.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,956,520.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,456,559.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 128,388,620.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,932,060.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,510,087.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,586,142.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,586,142.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,785,835.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 93,422.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,703.76 | |
| 财务费用(元) | 720,116.65 | |
| 投资损失(元) | -269,633.57 | |
| 递延所得税(元) | -57,599.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 226,629.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -284,228.92 | |
| 存货的减少(元) | 8,010,981.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,939,021.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,226,738.00 | |
| 其他(元) | -279,867.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 107,932,060.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 128,388,620.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,456,559.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 多普泰_2023年中报资产负债表 | 多普泰_2023年中报利润表 |