霍莱沃_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,667,428.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,297,415.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 151,964,843.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,962,992.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,061,702.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,725,610.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,743,382.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 231,493,688.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,528,844.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 742,694,450.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 742,694,450.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,580,177.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,548,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 623,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 639,378,177.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 103,316,273.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,765,644.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,765,644.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,920,679.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,505,611.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,426,291.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,339,353.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 940,331.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,067,113.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,231,667.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 185,298,780.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 霍莱沃_2024年三季报资产负债表 | 霍莱沃_2024年三季报利润表 |