霍莱沃_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,558,528.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,363,760.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,922,289.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,008,163.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,806,141.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,328,888.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,550,727.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,693,921.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,771,632.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 638,653,574.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 638,653,574.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,891,464.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,548,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 519,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 535,939,464.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 102,714,109.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,765,644.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,765,644.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,045,368.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,676,588.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,721,956.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,043,688.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,084,175.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,070,341.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,158,511.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,228,853.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,164,772.19 | |
| 资产减值准备(元) | 588,847.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,597,741.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,597,741.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 927,152.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 430,898.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -252,582.19 | |
| 财务费用(元) | -706,828.79 | |
| 投资损失(元) | -2,175,657.94 | |
| 递延所得税(元) | -2,595,268.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,495,757.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -99,511.08 | |
| 存货的减少(元) | 2,779,791.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -73,534,743.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,155,636.03 | |
| 其他(元) | 2,411,036.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 193,228,853.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 157,158,511.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,070,341.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 霍莱沃_2024年中报资产负债表 | 霍莱沃_2024年中报利润表 |