霍莱沃_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 440,785,911.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,873,599.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,152,484.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 465,811,994.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 322,756,476.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,481,632.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,143,072.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,955,784.80 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 444,336,965.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,475,028.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,391,991,245.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,391,991,245.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,961,920.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,096,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,280,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,319,057,920.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 72,933,324.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 344,270.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 78,175,262.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,870.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,664,402.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,964,262.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,930,688.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,056,876.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,951,827.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,287,424.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 104,538.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,225,467.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,933,043.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,158,511.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,262,318.08 | |
| 资产减值准备(元) | 2,482,453.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,666,845.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,666,845.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,870,829.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 795,720.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,144.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,633,794.50 | |
| 财务费用(元) | 1,336,737.39 | |
| 投资损失(元) | -8,551,644.66 | |
| 递延所得税(元) | -7,087,188.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,885,337.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -201,851.56 | |
| 存货的减少(元) | -22,332,843.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,516,430.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,120,641.01 | |
| 其他(元) | -1,749,738.87 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,116,707.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 157,158,511.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 90,933,043.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 66,225,467.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 霍莱沃_2023年年报资产负债表 | 霍莱沃_2023年年报利润表 |