霍莱沃_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 171,401,621.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,873,599.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,496,571.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 183,771,792.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,666,503.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,878,827.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,029,309.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,207,311.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 254,781,951.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,010,159.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 797,765,488.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 797,765,488.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,409,512.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,096,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 733,005,761.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 759,511,274.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,254,214.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 344,270.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 36,336,320.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,680,590.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,789,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 295,827.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,322,368.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,407,195.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,273,394.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,515,142.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,967,407.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,933,043.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,965,636.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,891,948.83 | |
| 资产减值准备(元) | -126,450.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,631,735.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,631,735.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 906,146.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 398,334.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,050,495.74 | |
| 财务费用(元) | -1,191,951.35 | |
| 投资损失(元) | -6,798,707.45 | |
| 递延所得税(元) | -782,219.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -679,878.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -102,340.50 | |
| 存货的减少(元) | -63,294,600.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,282,906.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,808,761.81 | |
| 其他(元) | 2,401,057.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 88,965,636.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 90,933,043.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,967,407.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 霍莱沃_2023年中报资产负债表 | 霍莱沃_2023年中报利润表 |