霍莱沃_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,298,895.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,392,139.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,511,114.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 212,202,150.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 171,868,248.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,577,989.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,829,686.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,739,309.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 248,015,234.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 896,854,218.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 896,854,218.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,506,836.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,644,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 819,252,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 851,402,836.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 45,451,382.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,811,407.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,689,145.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,500,553.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,194,677.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,610,776.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,167,887.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,973,342.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,472,789.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 427,034.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 592,543.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,063,888.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,656,432.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 霍莱沃_2022年三季报资产负债表 | 霍莱沃_2022年三季报利润表 |