霍莱沃_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,680,975.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,251,889.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,932,864.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,171,958.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,347,356.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,155,481.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,192,214.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,867,011.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,934,146.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 706,582,249.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 706,582,249.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,349,889.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,644,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 589,452,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 617,445,889.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 89,136,359.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,498,121.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,498,121.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,518,212.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,726,709.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,244,921.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,746,800.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,938.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,463,351.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,063,888.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,527,239.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,455,935.35 | |
| 资产减值准备(元) | 266,420.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,800,037.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,800,037.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 742,441.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,004,436.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | 637,285.03 | |
| 财务费用(元) | 3,553.95 | |
| 投资损失(元) | -5,749,955.64 | |
| 递延所得税(元) | -1,070,368.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -970,857.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -99,511.07 | |
| 存货的减少(元) | -25,462,258.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,501,052.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,708,060.98 | |
| 其他(元) | 7,383,870.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 105,527,239.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,063,888.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,463,351.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 霍莱沃_2022年中报资产负债表 | 霍莱沃_2022年中报利润表 |