誉辰智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 656,214,987.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,455,146.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,823,633.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 689,493,767.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 588,191,103.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 221,207,035.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,042,304.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,180,452.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 902,620,896.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -213,127,129.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 963,780.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,964,130.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,738,117.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 640,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 751,738,117.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -590,773,986.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 754,507,080.78 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 201,668,361.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,513,207.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 959,688,649.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,663,668.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 203,779.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,664,339.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,531,786.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 860,156,863.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,040.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,253,706.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 118,459,673.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,713,379.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,371,145.01 | |
| 资产减值准备(元) | 28,735,263.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,040,889.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,040,889.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 106,600.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,028,064.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,601.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -313,450.33 | |
| 财务费用(元) | 206,961.43 | |
| 投资损失(元) | -3,062,030.77 | |
| 递延所得税(元) | -2,398,093.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,731,522.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -666,570.74 | |
| 存货的减少(元) | 455,463,721.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -384,962,565.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -392,818,689.83 | |
| 其他(元) | 5,450,944.36 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 10,626,457.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 174,713,379.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 118,459,673.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 56,253,706.01 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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