誉辰智能_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 459,618,474.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,024,694.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,201,093.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 479,844,262.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 340,036,456.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,207,569.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,573,015.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,269,628.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 574,086,670.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,242,407.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,922,774.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 470,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 532,922,774.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -532,922,774.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 772,299,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 58,648,474.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,121,552.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 837,069,527.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,881.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,970.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,426,083.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,682,935.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 807,386,592.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,533.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 180,222,943.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 118,459,673.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 298,682,617.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 誉辰智能_2023年三季报资产负债表 | 誉辰智能_2023年三季报利润表 |