誉辰智能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 191,283,749.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,142,476.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 201,426,226.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,301,039.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,216,581.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,264,921.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,401,612.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 187,184,155.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,242,070.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,623,410.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,623,410.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,623,410.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,490,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,288,090.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,288,090.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,201,909.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,962.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,818,607.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 118,459,673.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,278,280.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,896,142.01 | |
| 资产减值准备(元) | 2,585,114.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 619,748.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 619,748.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,839.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 260,626.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 354.75 | |
| 财务费用(元) | 233,335.18 | |
| 递延所得税(元) | -2,645,516.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,391,673.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -253,842.65 | |
| 存货的减少(元) | -46,961,784.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,408,290.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 94,862,398.60 | |
| 其他(元) | 1,362,736.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 128,278,280.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 118,459,673.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,818,607.06 | |
| 公告日期 | 2023-06-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 誉辰智能_2023年一季报资产负债表 | 誉辰智能_2023年一季报利润表 |