誉辰智能_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,274,947.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,179,503.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,454,451.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,722,531.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,042,500.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,855,836.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,240,172.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,861,041.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,406,590.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,033,463.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,033,463.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,033,463.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 349,033.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,720,564.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,069,597.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,069,597.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,767.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,507,883.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,427,507.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,919,623.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,876,567.46 | |
| 资产减值准备(元) | 6,524,080.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 355,894.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 355,894.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,078.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 191,677.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 498.00 | |
| 财务费用(元) | 582,418.03 | |
| 递延所得税(元) | -1,790,053.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,790,053.40 | |
| 存货的减少(元) | -178,442,003.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -105,709,078.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 259,521,419.80 | |
| 其他(元) | 1,291,176.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 142,919,623.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 188,427,507.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,507,883.62 | |
| 公告日期 | 2023-06-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 誉辰智能_2022年一季报资产负债表 | 誉辰智能_2022年一季报利润表 |