神州细胞_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,805,328,636.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,212,673.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,477,299.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,865,018,609.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 292,026,477.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 569,523,233.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,653,844.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 747,124,791.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,675,328,346.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 189,690,262.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 751,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,079,814.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 752,090,314.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 253,491,277.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 801,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,054,491,277.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -302,400,963.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,322,794,236.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,634,794,236.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,223,787,253.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,951,749.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 168,304,865.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,475,043,868.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 159,750,367.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,706.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,066,372.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,371,034.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 340,437,406.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神州细胞_2024年三季报资产负债表 | 神州细胞_2024年三季报利润表 |