神州细胞_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,236,435,354.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,137,931.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,362,127.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,295,935,414.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 215,533,486.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 392,566,297.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,431,684.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 512,138,656.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,164,670,125.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 131,265,288.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 432,161.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 360,442,661.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,037,916.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 520,037,916.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,595,254.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,063,884,136.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,075,884,136.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 716,451,336.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,867,898.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 148,856,672.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 921,175,907.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 154,708,229.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,994.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 126,398,257.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,371,034.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 419,769,291.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 126,073,272.07 | |
| 资产减值准备(元) | 1,240,838.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,204,039.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,204,039.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,845,866.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,601,970.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,088.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,390.67 | |
| 财务费用(元) | 51,615,029.10 | |
| 投资损失(元) | -413,915.12 | |
| 存货的减少(元) | -26,739,804.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -126,385,573.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,608,071.11 | |
| 其他(元) | -32,333,128.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 419,769,291.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 293,371,034.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 126,398,257.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 神州细胞_2024年中报资产负债表 | 神州细胞_2024年中报利润表 |