神州细胞_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 626,375,201.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,101,963.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,610,779.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 673,087,944.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,197,888.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,245,931.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,817,847.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 222,211,968.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 498,473,635.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 174,614,309.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,561.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,561.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,666,280.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,666,280.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,646,719.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 412,558,076.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 424,558,076.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 261,543,779.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,259,196.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,304,506.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 430,107,482.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,549,405.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,170.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,405,013.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,371,034.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 339,776,047.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神州细胞_2024年一季报资产负债表 | 神州细胞_2024年一季报利润表 |