神州细胞_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,769,187,951.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,749,326.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,843,265.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,932,780,543.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 869,871,268.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 677,521,976.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,829,170.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 686,927,186.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,316,149,602.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -383,369,058.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,093,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,573,625.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,501.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,095,584,126.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 505,376,968.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,093,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,598,376,968.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -502,792,841.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,829,809,962.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,829,809,962.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 952,714,264.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,159,508.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 551,432,073.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,621,305,845.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 208,504,117.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -29,283.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -677,687,066.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 971,058,100.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 293,371,034.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -396,831,087.80 | |
| 资产减值准备(元) | 42,320,772.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,311,396.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,311,396.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,142,415.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,802,486.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 64,332.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 117,694.30 | |
| 财务费用(元) | 121,418,085.89 | |
| 投资损失(元) | -2,476,410.84 | |
| 存货的减少(元) | -53,130,969.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -220,149,649.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,429,169.25 | |
| 其他(元) | -9,819,389.02 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 113,631,733.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 293,371,034.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 971,058,100.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -677,687,066.58 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 神州细胞_2023年年报资产负债表 | 神州细胞_2023年年报利润表 |