神州细胞_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,271,417,494.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,524,657.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,251,204.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,399,193,356.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 675,383,297.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 499,180,027.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,914,192.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 535,393,739.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,772,871,257.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -373,677,900.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,033,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,646,149.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,072.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,036,648,222.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 416,003,026.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,033,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,449,003,026.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -412,354,804.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,358,027,023.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,358,027,023.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 741,452,237.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,991,456.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 318,312,415.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,133,756,110.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 224,270,913.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -217,184.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -561,978,976.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 971,058,100.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 409,079,124.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 神州细胞_2023年三季报资产负债表 | 神州细胞_2023年三季报利润表 |