神州细胞_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 825,030,836.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,428,448.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,102,315.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 934,561,601.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 417,147,121.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 337,809,877.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,402,551.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 311,435,099.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,109,794,649.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -175,233,048.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 872,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,490,028.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,072.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 875,492,101.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 353,446,888.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 872,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,225,446,888.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -349,954,787.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 892,614,993.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 892,614,993.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 425,801,867.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,078,125.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 312,493,089.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 788,373,083.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 104,241,909.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 80,285.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -420,865,639.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 971,058,100.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 550,192,460.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -138,112,146.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,746,214.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,746,214.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,756,700.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 180,595.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,903.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 77,312.95 | |
| 财务费用(元) | 50,673,142.93 | |
| 投资损失(元) | -2,082,203.44 | |
| 存货的减少(元) | -20,544,509.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,796,133.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,271,778.36 | |
| 其他(元) | -13,833,486.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 550,192,460.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 971,058,100.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -420,865,639.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神州细胞_2023年中报资产负债表 | 神州细胞_2023年中报利润表 |