神州细胞_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 363,548,180.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,085,335.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 367,633,516.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 164,022,154.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,538,120.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,208,367.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 170,856,667.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 489,625,310.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,991,794.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 356,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 700,806.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 356,700,806.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 210,368,361.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 664,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 874,368,361.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -517,667,554.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 403,095,198.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 403,095,198.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 166,973,517.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,293,743.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,892,601.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 189,159,862.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 213,935,335.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,118.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -425,730,133.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 971,058,100.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 545,327,967.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神州细胞_2023年一季报资产负债表 | 神州细胞_2023年一季报利润表 |