神州细胞_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 879,320,391.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 123,169,648.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,332,945.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,040,822,985.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 667,096,183.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 404,341,070.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,784,571.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 373,510,835.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,468,732,659.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -427,909,674.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,343,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,298,782.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,481.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,349,320,263.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 554,803,034.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,343,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,897,803,034.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -548,482,770.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 477,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,155,581,881.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 645,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,278,381,881.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 581,037,018.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,521,415.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,852,697.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 680,411,131.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,597,970,750.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,118.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 621,566,186.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 349,491,914.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 971,058,100.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -520,052,611.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,305,103.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,305,103.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,516,337.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 343,405.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 79,530.42 | |
| 财务费用(元) | 87,779,034.87 | |
| 投资损失(元) | -6,105,381.78 | |
| 存货的减少(元) | -102,085,136.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -184,326,820.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 219,940,727.77 | |
| 其他(元) | 7,537,379.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 971,058,100.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 349,491,914.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 621,566,186.58 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 神州细胞_2022年年报资产负债表 | 神州细胞_2022年年报利润表 |