神州细胞_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 593,922,092.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,466,000.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,907,110.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 715,295,203.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 471,141,115.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 324,248,812.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,510,980.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 255,259,822.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,081,160,731.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,111,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,645,405.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,114,645,405.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 366,373,035.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,416,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,782,373,035.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -667,727,629.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 730,365,853.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 645,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,375,365,853.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 338,018,393.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,018,799.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,467,957.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 390,505,150.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 984,860,703.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,607.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,694,847.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 349,491,914.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 300,797,066.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神州细胞_2022年三季报资产负债表 | 神州细胞_2022年三季报利润表 |