神州细胞_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 364,340,320.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 86,954,394.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,199,580.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 463,494,295.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 319,798,653.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,227,919.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,709,516.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,927,621.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 703,663,710.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -240,169,415.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,379,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,801,981.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,380,801,981.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 264,158,875.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,379,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,643,158,875.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -262,356,894.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 476,671,623.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 445,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 921,671,623.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 234,296,960.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,274,916.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,869,647.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 269,441,524.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 652,230,098.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,327.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 149,730,116.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 349,491,914.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 499,222,030.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -250,865,871.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,835,924.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,835,924.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,685,113.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 169,923.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 70,487.60 | |
| 财务费用(元) | 33,731,994.50 | |
| 投资损失(元) | -1,711,715.57 | |
| 递延所得税(元) | -40,176,754.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -40,176,754.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,825,693.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,585,937.28 | |
| 其他(元) | 29,916,434.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 499,222,030.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 349,491,914.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 149,730,116.56 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神州细胞_2022年中报资产负债表 | 神州细胞_2022年中报利润表 |