神州细胞_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到的税费返还(元) | 12,389,253.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,936,458.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,325,711.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,271,271.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,271,479.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,704,941.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,978,384.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 273,226,076.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -234,900,364.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 257,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,269,122.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 258,269,122.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,219,396.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 281,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 321,219,396.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,950,273.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,221,028,060.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 213,563,528.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,434,591,588.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,362,119.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,923,852.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,285,972.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,362,305,616.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,064,454,978.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 163,799,073.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,228,254,051.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -340,948,418.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,070,117.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,070,117.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 314,775.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,076.31 | |
| 财务费用(元) | 7,903,664.03 | |
| 投资损失(元) | -1,269,122.43 | |
| 存货的减少(元) | 7,232,439.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 945,062.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,994,097.99 | |
| 其他(元) | 20,814,943.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,228,254,051.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 163,799,073.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,064,454,978.39 | |
| 公告日期 | 2020-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神州细胞_2020年中报资产负债表 | 神州细胞_2020年中报利润表 |