神州细胞_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,255,869.00 | |
收到的税费返还(元) | 199,404.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,829,742.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 171,285,015.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,233,073.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,478,713.00 | |
支付的各项税费(元) | 3,891,436.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,701,096.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 259,304,318.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 201,180,207.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,019,303.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 525,200,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,997,835.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,096,594.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 544,294,429.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,678,548.00 | |
投资支付的现金(元) | 538,100,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 640,778,548.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,484,119.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 66,666,667.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 146,666,667.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,203,283.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 16,203,283.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 130,463,384.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,666.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,038,372.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 60,945,250.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,906,878.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -459,527,637.00 | |
资产减值准备(元) | 615,565.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,131,030.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,620,941.00 | |
投资性房地产折旧(元) | 510,089.00 | |
无形资产摊销(元) | 668,239.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 740,025.00 | |
递延收益摊销(元) | -46,181,111.00 | |
固定资产报废损失(元) | 119,469.00 | |
财务费用(元) | 7,440,749.00 | |
投资损失(元) | -1,997,835.00 | |
存货的减少(元) | -20,684,190.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -21,249,371.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 219,725,557.00 | |
现金的期末余额(元) | 6,906,878.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 60,945,250.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,038,372.00 | |
公告日期 | 2019-09-16 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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